Brevan Howard Digital

BH DIGITAL LONG-TERM

Transformez les fluctuations du marché en vos triomphes financiers.

La plupart des fonds crypto suivent une stratégie de positions longues et ne se protègent pas contre le risque de baisse. En revanche, Brevan Howard Digital Long-term utilise plusieurs stratégies quantitatives de base qui offrent un outil d’investissement dans les actifs numériques, visant à capturer la croissance du marché des cryptomonnaies tout en minimisant la volatilité à la baisse. Le fonds cherche à offrir des rendements ajustés au risque appropriés dans l’espace des actifs numériques.

Nos stratégies sont initialement conçues pour tirer parti des importantes opportunités d’investissement en alpha que nous observons sur les marchés des actifs numériques.

Nous croyons que l’environnement de marché actuel favorise la récolte de l’alpha en raison de l’infrastructure naissante, des échanges fragmentés et de l’illiquidité généralisée. Notre équipe quantitative a développé une gamme de stratégies complémentaires visant à gérer les risques dans le monde des actifs numériques.

Stratégies

Neutralité du Marché

Market Neutrality

La stratégie de neutralité du marché sur le marché des cryptomonnaies vise à minimiser l'impact de la dynamique globale du marché sur le portefeuille de l'investisseur. Cela est réalisé en créant un équilibre entre les positions longues et courtes, permettant ainsi au portefeuille de générer des revenus dans diverses conditions de marché, y compris pendant les périodes de croissance et les périodes de correction.

Принцип работы:

La neutralité du marché inclut une combinaison de stratégies telles que la diversification, l'arbitrage, la couverture et d'autres méthodes, afin de créer un portefeuille moins sensible aux tendances générales du marché. Cette stratégie permet aux investisseurs de protéger leur portefeuille contre les facteurs externes et d'assurer des résultats plus prévisibles dans des conditions de marché variées.

Avantages:

Création d’un équilibre entre les positions longues et courtes.
Capacité à générer des revenus dans diverses conditions de marché, y compris pendant les périodes stables et volatiles.
Protection du portefeuille contre les risques du marché et garantie de la stabilité des revenus indépendamment de la direction générale de la tendance du marché des cryptomonnaies.

Stratégie Systématique

Systematic Strategy

Une stratégie d'investissement systématique s'appuie sur des outils automatisés et des algorithmes pour prendre des décisions d'investissement. Cette approche élimine les facteurs émotionnels du processus de prise de décision et garantit une approche plus équilibrée et disciplinée du trading. De plus, grâce à l'utilisation de systèmes automatisés, cette stratégie réagit parfaitement aux changements soudains des conditions de marché.

Принцип работы:

La stratégie systématique utilise des solutions logicielles spécialisées pour analyser les données sur la direction du marché, la volatilité, les volumes de transactions et d'autres facteurs. Elle utilise des modèles mathématiques et statistiques pour déterminer les points d'entrée et de sortie optimaux sur le marché.

Avantages:

Une approche plus systématique du trading basée sur des algorithmes prédéfinis.
Capacité à analyser de grands volumes de données et à prendre des décisions en temps réel, garantissant une réponse rapide aux changements des conditions de marché.
Efficacité potentiellement plus élevée de la stratégie grâce à l’utilisation de modèles mathématiques et de méthodes statistiques.
Moindre probabilité d’erreurs humaines et résultats plus constants à long terme.

Longue Bêta

Long Beta

La longue bêta est une méthode d'investissement où les investisseurs cherchent à tirer profit en investissant dans des actifs à bêta élevé, c'est-à-dire ceux qui sont fortement corrélés aux changements du marché. Les investisseurs font cela parce qu'ils croient que si le marché augmente, leurs investissements augmenteront également. Sur le marché des cryptomonnaies, la longue bêta est une approche conservatrice qui génère des rendements substantiels avec des risques relativement faibles.

Принцип работы:

Brevan Howard, qui applique la stratégie Long Beta, choisit des actifs à bêta élevé, c'est-à-dire des actifs qui ont tendance à évoluer dans la même direction que l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Ces actifs peuvent inclure des jetons bien connus comme Bitcoin ou Ethereum, ou des indices qui reflètent l'état général du marché des cryptomonnaies.

Avantages:

Possibilité de rendements élevés lors des périodes de croissance du marché des cryptomonnaies.
Permet aux investisseurs de saisir les opportunités de croissance des actifs en cryptomonnaies.
Diversification du portefeuille grâce à l’investissement dans des actifs fortement corrélés aux tendances du marché.
Augmentation de la probabilité de profit lors des périodes de dynamique positive du marché.

Conditions Uniques

Brevan Howard offre des produits et services exclusifs spécialement conçus pour les leaders de l'espace d'investissement en cryptomonnaies. En combinant des commissions compétitives, les normes de sécurité les plus élevées et une gestion d'actifs de premier ordre, nous devenons le choix privilégié des investisseurs avertis en quête d'un partenaire fiable dans le monde des actifs numériques.

Perspective à Long Terme

Notre fonds crypto fait fructifier le capital avec une perspective à long terme, basée sur des stratégies qui ciblent les tendances à court, moyen et long terme. Nous sommes confiants dans notre capacité à anticiper et à nous adapter aux conditions changeantes du marché pour garantir une croissance stable et fiable pour nos investisseurs pendant de nombreuses années.

Compétence

Les experts de premier plan avec une vaste expérience dans l'investissement réussi en cryptomonnaies analysent minutieusement le marché et ses tendances, en appliquant des stratégies avancées d'analyse de données pour prendre des décisions éclairées. Notre compétence est soutenue par des résultats exceptionnels et une réputation bien méritée en tant que fonds crypto fiable et prospère.

Brevan Howard Digital

Howard Alpha System

Brevan Howard Digital présente un processus d’investissement unique appelé Howard Alpha System (HAS). Dans cette approche, une attention particulière est accordée à chaque étape de l’exécution de la stratégie, car une exécution réussie est tout aussi importante que son développement.

HAS gère l’ensemble du processus de gestion de portefeuille, de l’ajout ou du retrait d’actifs à la sélection de stratégies et d’algorithmes, en passant par l’évaluation des performances d’investissement, la mise à jour des anciennes tactiques de trading et le développement de nouvelles. Ce processus implique toute l’équipe, garantissant que les meilleures idées peuvent provenir des sources les plus inattendues. De plus, HAS offre une approche holistique de l’investissement, garantissant que chaque investissement est en phase avec la stratégie globale et les objectifs de notre portefeuille.

Nos options

Étapes de l'Analyse

01

Analyse Stratégique

Chaque membre de l'équipe Brevan Howard Digital est encouragé à formuler une hypothèse concernant un actif spécifique, une stratégie d'investissement ou un algorithme qui peut être ajouté ou retiré du portefeuille. La proposition est soigneusement justifiée, incluant une analyse des risques et des bénéfices potentiels, et un algorithme est créé pour démontrer l'efficacité de l'hypothèse sur le marché des cryptomonnaies.

02

Test de l'Hypothèse

L'hypothèse est soumise à des tests rigoureux sur des données réelles et historiques pour évaluer son efficacité. L'analyse examine comment l'actif ou la stratégie se comporteraient dans différents scénarios de marché et évalue leur capacité à produire les résultats escomptés dans diverses conditions.

03

Présentation au Comité d'Investissement

Les résultats des tests sont présentés au Comité d'Investissement, où leurs mérites et risques sont discutés. Le comité peut accepter, rejeter ou modifier la proposition en fonction de sa faisabilité et des risques potentiels. En cas de modifications, l'hypothèse est retestée.

04

Évaluation de la Compatibilité avec le Portefeuille

Une fois l'hypothèse confirmée, le Comité Exécutif analyse son alignement avec la stratégie globale du fonds. Il est important que le nouvel élément ne se contente pas de démontrer sa viabilité, mais qu'il complète également le portefeuille existant, contribuant à la diversification et à la synergie des stratégies et des objectifs d'investissement du fonds.

05

Enregistrement

Une fois approuvé par le Comité Exécutif, le nouvel actif, algorithme ou stratégie est officiellement intégré au portefeuille du fonds.

Contactez-nous

Rejoignez Brevan Howard Digital dès aujourd'hui !

Découvrez un monde de solutions d'investissement personnalisées qui assurent la stabilité, la sécurité et des rendements élevés pour vos investissements. Faites une demande pour créer un plan personnalisé et commencez votre chemin vers le succès financier avec Brevan Howard Digital !

Contacts

Vous Avez des Questions? Contactez-nous

Contactez-nous