Brevan Howard Digital

BH DIGITAL LONG-TERM

حول تقلبات السوق إلى انتصاراتك المالية.

تلتزم معظم صناديق العملات الرقمية بإستراتيجية الشراء فقط ولا تحمي من مخاطر الانخفاض. على العكس من ذلك، يستخدم Brevan Howard Digital Long-term العديد من الاستراتيجيات الكمية الأساسية التي توفر أداة للاستثمار في الأصول الرقمية، وتهدف إلى الاستفادة من نمو سوق العملات الرقمية مع تقليل تقلبات الانخفاض. يسعى الصندوق إلى تقديم عوائد مناسبة معدلة حسب المخاطر في مجال الأصول الرقمية.

تم تصميم استراتيجياتنا في البداية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في ألفا التي نلاحظها في أسواق الأصول الرقمية.

نحن نعتقد أن بيئة السوق الحالية تفضل حصاد ألفا بسبب البنية التحتية الناشئة، والبورصات المجزأة، والسيولة المنخفضة المنتشرة. قامت فرقنا الكمية بتطوير مجموعة من الاستراتيجيات التكميلية التي تهدف إلى إدارة المخاطر في عالم الأصول الرقمية.

استراتيجيات

الحياد السوقي

Market Neutrality

تهدف استراتيجية الحياد السوقي في سوق العملات الرقمية إلى تقليل تأثير ديناميكيات السوق العامة على محفظة المستثمر. يتم تحقيق ذلك من خلال خلق توازن بين المراكز الطويلة والقصيرة، مما يسمح للمحفظة بتوليد الدخل في ظروف السوق المختلفة، بما في ذلك فترات النمو وفترات التصحيح.

Принцип работы:

يشمل الحياد السوقي مزيجًا من الاستراتيجيات مثل التنويع، والمراجحة، والتحوط، وغيرها من الأساليب لإنشاء محفظة أقل حساسية لاتجاهات السوق العامة. تتيح هذه الاستراتيجية للمستثمرين حماية محافظهم من العوامل الخارجية وضمان نتائج أكثر قابلية للتنبؤ في ظروف السوق المتنوعة.

المزايا:

إنشاء توازن بين المراكز الطويلة والقصيرة.
القدرة على توليد الدخل في ظروف السوق المختلفة، بما في ذلك الفترات المستقرة والمتقلبة.
حماية المحفظة من المخاطر السوقية وضمان استقرار الدخل بغض النظر عن اتجاه الاتجاه العام في سوق العملات الرقمية.

استراتيجية منهجية

Systematic Strategy

تعتمد استراتيجية الاستثمار المنهجية على الأدوات والخوارزميات الآلية لاتخاذ قرارات الاستثمار. يتيح هذا النهج التخلص من العوامل العاطفية في عملية اتخاذ القرار ويضمن نهجًا أكثر توازنًا وانضباطًا في التداول. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل استخدام الأنظمة الآلية، تتفاعل هذه الاستراتيجية بشكل جيد مع التغيرات المفاجئة في ظروف السوق.

Принцип работы:

تستخدم الاستراتيجية المنهجية حلول برمجية متخصصة لتحليل البيانات المتعلقة باتجاه السوق، والتقلبات، وأحجام التداول، والعوامل الأخرى. تستعين بالنماذج الرياضية والإحصائية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى في السوق.

المزايا:

نهج أكثر منهجية للتداول يعتمد على الخوارزميات المحددة مسبقًا.
القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، مما يضمن استجابة سريعة لتغيرات ظروف السوق.
فعالية أعلى محتملة للاستراتيجية بفضل استخدام النماذج الرياضية والأساليب الإحصائية.
احتمال أقل للأخطاء البشرية ونتائج أكثر استقرارًا على المدى الطويل.

بيتا طويلة (Long Beta)

Long Beta

البيتا الطويلة هي طريقة استثمارية حيث يسعى المستثمرون لتحقيق الربح من خلال الاستثمار في الأصول ذات البيتا العالية، أي تلك التي ترتبط بشدة بتغيرات السوق. يفعل المستثمرون ذلك لأنهم يعتقدون أنه إذا ارتفع السوق، فسترتفع استثماراتهم أيضًا. في سوق العملات الرقمية، تعتبر البيتا الطويلة نهجًا محافظًا يحقق عوائد ملموسة مع مخاطر نسبية منخفضة.

Принцип работы:

يختار Brevan Howard، الذي يطبق استراتيجية Long Beta، الأصول ذات البيتا العالية، أي الأصول التي تميل إلى التحرك في نفس اتجاه السوق العام للعملات الرقمية. قد تشمل هذه الأصول الرموز المعروفة مثل البيتكوين أو الإيثيريوم، أو المؤشرات التي تعكس الحالة العامة لسوق العملات الرقمية.

المزايا:

إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة خلال فترات نمو سوق العملات الرقمية.
يسمح للمستثمرين باغتنام فرص نمو أصول العملات الرقمية.
تنويع المحفظة من خلال الاستثمار في الأصول ذات الارتباط العالي بالاتجاهات السوقية.
زيادة احتمالية تحقيق الأرباح خلال فترات الديناميكيات الإيجابية للسوق.

شروط فريدة تقدم

Brevan Howard منتجات وخدمات حصرية مصممة خصيصًا لقادة مجال الاستثمار في العملات الرقمية. من خلال الجمع بين الرسوم التنافسية، وأعلى معايير الأمان، وإدارة الأصول من الدرجة الأولى، نصبح الخيار المفضل للمستثمرين المتمرسين الذين يبحثون عن شريك موثوق في عالم الأصول الرقمية.

رؤية طويلة الأمد

رؤية طويلة الأمد يزيد صندوق العملات الرقمية لدينا من رأس المال برؤية طويلة الأمد تستند إلى استراتيجيات تستهدف الاتجاهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد. نحن واثقون من قدرتنا على التنبؤ والتكيف مع الظروف المتغيرة للسوق لضمان نمو مستقر وموثوق لمستثمرينا لسنوات عديدة قادمة.

الكفاءة

الكفاءة يقوم الخبراء الرائدون ذوو الخبرة الواسعة في الاستثمار الناجح في العملات الرقمية بتحليل السوق واتجاهاته بعناية، وتطبيق استراتيجيات تحليل البيانات المتقدمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. تدعم الكفاءة لدينا نتائج متميزة وسمعة مستحقة كصندوق عملات رقمية موثوق وناجح.

Brevan Howard Digital

Howard Alpha System

يقدم Brevan Howard Digital عملية استثمارية فريدة تُعرف باسم نظام Howard Alpha (HAS). في هذا النهج، يتم إيلاء اهتمام دقيق لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الاستراتيجية، حيث أن التنفيذ الناجح لا يقل أهمية عن تطويرها.

يدير HAS العملية الكاملة لإدارة المحفظة، بدءًا من إضافة أو إزالة الأصول إلى اختيار الاستراتيجيات والخوارزميات، وتقييم الأداء الاستثماري، وتحديث التكتيكات التجارية القديمة وتطوير أخرى جديدة. يشمل هذا النهج الفريق بأكمله، مما يضمن أن أفضل الأفكار يمكن أن تأتي من أكثر المصادر غير المتوقعة. علاوة على ذلك، يوفر HAS نهجًا شاملاً للاستثمار، مما يضمن أن كل استثمار يتماشى مع الاستراتيجية والأهداف العامة لمحفظتنا.

خياراتنا

مراحل التحليل

01

التحليل الاستراتيجي

يتم تشجيع كل عضو في فريق Brevan Howard Digital على صياغة فرضية تتعلق بأصل محدد أو استراتيجية استثمارية أو خوارزمية يمكن إضافتها أو إزالتها من المحفظة. يتم تبرير الاقتراح بدقة، بما في ذلك تحليل المخاطر والفوائد المحتملة، ويتم إنشاء خوارزمية لإثبات فعالية الفرضية في سوق العملات الرقمية.

02

اختبار الفرضية

اختبار الفرضية تخضع الفرضية لاختبار دقيق على البيانات الواقعية والتاريخية لتقييم فعاليتها. يتضمن التحليل كيفية أداء الأصل أو الاستراتيجية في سيناريوهات السوق المختلفة وتقييم قدرتها على تحقيق النتائج المتوقعة في ظل ظروف مختلفة.

03

عرض النتائج على لجنة الاستثما

عرض النتائج على لجنة الاستثمار تُعرض نتائج الاختبار على لجنة الاستثمار حيث يتم مناقشة مزاياها ومخاطرها. قد تقبل اللجنة الاقتراح أو ترفضه أو تعدله بناءً على جدواه والمخاطر المحتملة. في حالة إجراء تعديلات، يتم إعادة اختبار الفرضية.

04

تقييم التوافق مع المحفظة

تقييم التوافق مع المحفظة بعد تأكيد الفرضية، تقوم اللجنة التنفيذية بتحليل توافقها مع الاستراتيجية العامة للصندوق. من المهم أن يظهر العنصر الجديد قابلية للحياة فحسب، بل أيضًا يكمل المحفظة الحالية، مما يسهم في تنويع وتآزر استراتيجيات وأهداف استثمار الصندوق.

05

التسجيل

بعد موافقة اللجنة التنفيذية، يتم دمج الأصل أو الخوارزمية أو الاستراتيجية الجديدة رسميًا في محفظة الصندوق

اتصل بنا

انضم إلى Brevan Howard Digital اليوم!

اكتشف عالمًا من الحلول الاستثمارية المخصصة التي تضمن الاستقرار والأمان والعوائد العالية على استثماراتك. قدّم طلبًا لإنشاء خطة مخصصة وابدأ رحلتك نحو النجاح المالي مع Brevan Howard Digital!

جهات الاتصال

هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا

اتصل بنا