Brevan Howard Digital

BH DIGITAL LONG-TERM

Преобразуйте рыночные колебания в ваши финансовые триумфы.

Большинство криптофондов придерживаются стратегии длинных позиций и не защищают от риска падения.
Напротив, Brevan Howard Digital Long-term использует несколько базовых количественных стратегий, которые предоставляют инструмент для инвестиций в цифровые активы, нацеленный на захват роста рынка криптовалют и в то же время минимизацию волатильности падения. Фонд стремится обеспечить соответствующую доходность с поправкой на риск в пространстве цифровых активов.

Наши стратегии изначально создаются для извлечения выгоды из значительных возможностей альфа-инвестирования, которые мы наблюдаем на рынках цифровых активов.

Мы считаем, что текущая рыночная среда благоприятствует альфа-харвестингу из-за зарождающейся инфраструктуры, раздробленных бирж и повсеместной неликвидности. Наша количественная команда разработала ряд дополнительных стратегий, направленных на управление рисками в мире цифровых активов

Стратегии

Рыночная нейтральность

Market Neutrality

Стратегия рыночной нейтральности на крипторынке направлена на минимизацию воздействия общей рыночной динамики на портфель инвестора. Что достигается путем создания баланса между длинными и короткими позициями. Это позволяет создать портфель, который может генерировать доход в различных рыночных условиях, включая как периоды роста, так и периоды коррекций

Принцип работы:

Рыночная нейтральность включает в себя комбинацию стратегий, таких как диверсификация, арбитраж, хеджирование и другие методы, чтобы создать портфель, мало чувствительный к общим трендам рынка. Эта стратегия позволяет инвесторам защитить свой портфель от внешних факторов и обеспечить более предсказуемые результаты в условиях разнообразных рыночных условий

Преимущества:

Создание баланса между длинными и короткими позициями.
Возможность генерировать доход в различных рыночных условиях, включая стабильные и волатильные периоды.
Защита портфеля от рыночных рисков и обеспечение стабильности дохода независимо от направления общего тренда крипторынка.

Систематическая стратегия

Systematic Strategy

Систематическая стратегия инвестирования опирается на автоматизированные инструменты и алгоритмы для принятия инвестиционных решений. Такой подход позволяет устранить эмоциональные факторы из процесса принятия решений и обеспечить более взвешенный и дисциплинированный подход к торговле. Кроме того, благодаря использованию автоматизированных систем данная стратегия отлично реагирует на резкие изменения рыночных условий.

Принцип работы:

Систематическая стратегия использует специализированные программные решения для анализа данных о направлении рынка, волатильности, объемах торгов и других факторах, чтобы с помощью математических и статистических моделей определять оптимальные точки входа и выхода из позиций на рынке

Преимущества:

Более систематичный подход к торговле, основанный на заранее определенных алгоритмах.
Возможность анализировать большие объемы данных и принимать решения в режиме реального времени, что обеспечивает быструю реакцию на изменения рыночной ситуации.
Потенциально более высокая эффективность стратегии благодаря использованию математических моделей и статистических методов.
Меньшая вероятность человеческих ошибок и более устойчивые результаты в долгосрочной перспективе.

Длинная бета

Long Beta

Длинная бета (Long Beta) — это метод инвестирования, при котором инвесторы стремятся получить прибыль, вкладывая свои инвестиции в активы с высокой бетой, то есть сильно коррелирующие с рыночными изменениями. Инвесторы делают это, потому что верят, что если рынок вырастет, их инвестиции тоже вырастут. На крипторынке длинная бета — это консервативный подход, который приносит ощутимую прибыль при сравнительно небольших рисках.

Принцип работы:

Brevan Howard, применяющий стратегию Long Beta, выбирает активы с высокой бетой, то есть активы, которые склонны двигаться в том же направлении, что и весь рынок криптовалют в целом. Подобные активы могут включать в себя широко известные токены, такие как Bitcoin или Ethereum, или индексы, которые отражают общее состояние крипторынка

Преимущества:

Возможность получения высоких доходов в периоды роста криптовалютного рынка.
Позволяет инвесторам захватывать возможности роста криптовалютных активов.
Диверсификация портфеля за счет инвестирования в активы с высокой корреляцией с рыночными тенденциями.
Увеличение вероятности получения прибыли в периоды положительной динамики рынка.

Уникальные условия

Brevan Howard предоставляет эксклюзивные продукты и услуги, разработанные специально для лидеров криптовалютного инвестиционного пространства. Сочетая конкурентоспособные комиссии, высочайшие стандарты безопасности и первоклассное управление активами, мы становимся предпочтительным выбором для искушённых инвесторов, ищущих надежного партнера в мире цифровых активов

Долгосрочная перспектива

Наш криптофонд приумножает капитал с долгосрочной перспективой, основанной на стратегиях, которые ориентированы на кратко-, средне- и долгосрочные тренды. Мы уверены в своей способности предсказывать и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, чтобы обеспечить стабильный и надежный рост для наших инвесторов на много лет вперед

Компетентность

Ведущие эксперты с обширным опытом успешного инвестирования в криптовалюты тщательно анализируют рынок и его тенденции, применяя передовые стратегии анализа данных для принятия обоснованных решений. Компетентность подтверждается выдающимися результатами и заслуженной репутацией надежного и успешного криптофонда.

Brevan Howard Digital

Brevan Howard Alpha System

Brevan Howard Digital представляет уникальный инвестиционный процесс, известный как Brevan Howard Alpha System (BHAS). В рамках этого подхода уделяется пристальное внимание каждому этапу выполнения стратегии, поскольку успешное исполнение не менее важно, чем её разработка.

BHAS управляет всем процессом портфельного менеджмента, от добавления или удаления активов до выбора стратегий и алгоритмов, оценки инвестиционной эффективности, обновления старых торговых тактик и разработки новых. Этот процесс вовлекает всю команду, убеждая, что лучшие идеи могут прийти из самых неожиданных источников. Более того, BHAS обеспечивает целостный подход к инвестированию, гарантируя, что каждая инвестиция соответствует общей стратегии и целям нашего портфеля.

Наши варианты

Этапы анализа

01

Стратегический анализ

Каждому члену команды Brevan Howard Digital предлагается сформулировать гипотезу относительно конкретного актива, инвестиционной стратегии или алгоритма, которые могут быть добавлены или удалены из портфеля. Предложение тщательно обосновывается, включая анализ рисков и потенциальных выгод, и создается алгоритм для доказательства эффективности гипотезы на крипторынке.

02

Тестирование гипотезы

Гипотеза подвергается тщательному тестированию на реальных и исторических данных, чтобы оценить её эффективность. Анализируется, как актив или стратегия поведут себя в различных рыночных сценариях, и оценивается их способность приносить ожидаемые результаты при разных условиях.

03

Презентация инвестиционному комитету

Результаты тестирования представляются Инвестиционному комитету, где обсуждаются их достоинства и риски. Комитет может принять, отклонить или изменить предложение в зависимости от его целесообразности и потенциальных рисков. В случае изменений гипотеза повторно тестируется

04

Проверка соответствия портфелю

После подтверждения гипотезы Исполнительный комитет анализирует её соответствие общей стратегии фонда. Важно, чтобы новый элемент не только демонстрировал жизнеспособность, но и дополнял существующий портфель, способствуя диверсификации и синергии стратегий и инвестиционных целей фонда.

05

Регистрация

После одобрения Исполнительным комитетом новый актив, алгоритм или стратегия официально включаются в портфель фонда.

Связаться с нами

Присоединяйтесь к Brevan Howard Digital сегодня!

Откройте для себя мир индивидуальных инвестиционных решений, которые обеспечат стабильность, безопасность и высокую доходность ваших вложений. Подайте заявку на создание индивидуального плана и начните свой путь к финансовому успеху с Brevan Howard Digital!

Контакты

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Связаться с нами